Preparar e apresentar relatórios financeiros para a administração, investidores e órgãos reguladores é uma tarefa essencial para garantir a transparência e a prestação de contas de uma empresa, além de possibilitar o estudo de cenários para tomada de decisão de forma estratégica e assertiva. Aqui estão alguns passos importantes para fazer isso de forma eficaz:

Definir o escopo dos relatórios

Identifique quais informações são necessárias para cada público-alvo (administração, investidores, órgãos reguladores). Os relatórios podem incluir:

• demonstrações financeiras;
• balanço patrimonial;
• demonstração de resultados;
• demonstração de fluxo de caixa;
• notas explicativas;
• entrada e saída de produtos;
• montante de tributos apurados e pagos;

Coletar e organizar os dados financeiros

Reúna todas as informações contábeis relevantes, certifique-se de que os registros estejam precisos e atualizados. Organize os dados de forma clara e coerente para facilitar a análise e interpretação. Nesse ponto todo o suporte tecnológico é sempre bem vindo para agilizar o processo e mitigar a possibilidade de erros.

Elaborar as demonstrações financeiras

Com base nos dados coletados, prepare as demonstrações financeiras de acordo com as normas contábeis e regulamentações vigentes. Garanta que as informações sejam apresentadas de maneira compreensível e objetiva.

Incluir notas explicativas

As notas explicativas são essenciais para fornecer detalhes adicionais e esclarecer as informações nas demonstrações financeiras. Elas ajudam a contextualizar os números, explicar políticas contábeis e fornecer informações importantes que não estão diretamente nas demonstrações.

Revisar e auditar

Antes de apresentar os relatórios, certifique-se de que foram revisados por profissionais contábeis qualificados. Se aplicável, considere realizar uma auditoria externa para aumentar a confiabilidade dos relatórios, especialmente para investidores e órgãos reguladores.

Adaptar a linguagem ao público-alvo

Ao apresentar os relatórios, adapte a linguagem e o nível de detalhes para cada público. Explore ferramentas como Power Point e o PowerBI  usando gráficos e cards para ilustrar as informações de forma mais amigável. A administração pode precisar de informações mais detalhadas, enquanto investidores e órgãos reguladores podem requerer uma visão mais geral com foco nos principais indicadores financeiros.

A Consyste, por exemplo, permite a exportação de dados personalizados baseados nos documentos fiscais eletrônicos (DF-e) que podem ser inseridos em ferramentas como o PowerBI para gerar relatórios de grande valor gerencial.

Estabelecer um canal de comunicação

Mantenha uma linha de comunicação aberta com a administração, investidores e órgãos reguladores para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais, se necessário.

Autenticidade dos Dados

Lembrando que a preparação e apresentação de relatórios financeiros são tarefas importantes e exigem conhecimentos contábeis e de conformidade regulatória. É fundamental contar com profissionais qualificados para garantir a precisão, transparência e conformidade desses relatórios. A vantagem de usar uma ferramenta como a Consyste é que podem ser gerados diversos relatórios gerenciais para tomada de decisões, com a confiabilidade dos documentos fiscais eletrônicos.

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